Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma programı kapsamında iki kritik tahvil ihalesi düzenledi. İhale öncesi yapılan satışlar ve ihale anındaki taleplerle birlikte toplam borçlanma tutarı 150,9 milyar TL seviyesine ulaştı. Piyasadan gelen yoğun tekliflerin dikkat çektiği ihalelerde, 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ile 4 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin yeniden ihraçları yapıldı.
İşte düzenlenen ihalelerin tüm detayları ve öne çıkan rakamlar:
1. İhale: 4 Yıl Vadeli TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili
Günün ilk ihalesinde, 4 yıl (1309 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve TLREF’e (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
- Dönemsel Faiz: %19,25
- Nominal Teklif: 104 milyar 246 milyon TL
- Nominal Satış: 60 milyar 642 milyon TL
- Net Satış: 68 milyar 135 milyon TL
- Kamu Satışları: Kamudan gelen 4 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.
2. İhale: 4 Yıl Vadeli Değişken Faizli Devlet Tahvili
Günün ikinci ihalesinde ise Hazine, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilini yeniden piyasaya sundu.
- Dönemsel Faiz: %20,76
- Nominal Teklif: 24 milyar 735 milyon TL
- Nominal Satış: 12 milyar 810 milyon TL
- Net Satış: 11 milyar 800 milyon TL
İhale Sonuçları Özet Tablosu
|
Tahvil Türü |
Vade |
Dönemsel Faiz |
Toplam Nominal Teklif |
Net Satış Tutarı |
|---|---|---|---|---|
|
TLREF'e Endeksli |
4 Yıl (1309 Gün) |
%19,25 |
104,2 Milyar TL |
68,1 Milyar TL |
|
Değişken Faizli |
4 Yıl (1456 Gün) |
%20,76 |
24,7 Milyar TL |
11,8 Milyar TL |
Piyasa Analizi: Hazine'nin gerçekleştirdiği bu iki ihraçta özellikle TLREF'e endeksli tahvile 104 milyar TL'yi aşan güçlü bir nominal teklif gelmesi, piyasanın likidite ve getiri arayışını ortaya koydu. İhale öncesi yapılan ROT (Rekabetçi Olmayan Teklif) ve kamu kurumlarına yapılan net satışlarla birlikte Hazine, haziran ayı borçlanma hedefleri doğrultusunda güçlü bir kaynak sağladı.
