Deniz Yatırım, yatırımcılara yönelik hazırladığı model portföyünde stratejik bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Aracı kurum tarafından yayımlanan son güncelleme raporuna göre, portföy yapısında sektör bazlı risk ve fırsat dengeleri yeniden kuruldu. Bu kapsamda havacılık devlerinden Türk Hava Yolları (THYAO) model portföye dahil edilirken, Koç Holding (KCHOL) ve Kalekim (KLKIM) hisseleri ise listeden çıkarıldı.
Havacılıkta Pozitif Dönem Beklentisi: THYAO Neden Seçildi?
Kurumun THYAO paylarını portföyüne ekleme kararının arkasında, operasyonel süreçlerdeki iyileşme öngörüsü ve jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi beklentisi yer alıyor. Özellikle enerji maliyetlerini doğrudan etkileyen petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin, havayolu şirketinin finansallarına olumlu yansıyacağı tahmin ediliyor.
Deniz Yatırım analistleri; şirketin güçlü filo yapısı, operasyonel kabiliyeti ve yaklaşan yoğun yaz sezonunun yaratacağı ivmeyle birlikte, THYAO'nun önümüzdeki en az iki çeyrek boyunca başarılı bir performans grafiği çizeceğini öngörüyor.
Sanayi ve Holding Hisselerinde Risk Azaltımı: KCHOL ve KLKIM Kararının Gerekçeleri
Model portföyden çıkarılan KCHOL ve KLKIM tarafında ise makroekonomik iyileşme sürecinin beklenenden daha uzun bir zamana yayılması temel gerekçe olarak öne çıkıyor. Bölgesel ve küresel jeopolitik belirsizliklerin iç talep kanalları ile sanayi şirketleri üzerindeki baskıyı sürdürmesi ve holding hisselerinde gözlenen iskonto durumunun devam etmesi, KCHOL ve KLKIM ile yolların ayrılmasında belirleyici oldu.
Özellikle Kalekim (KLKIM) özelinde yapılan değerlendirmede, yakın coğrafyadaki jeopolitik gelişmelerin şirketin yerel finansal performansına yönelik olası etkileri ve hisse senedi fiyatında görülebilecek dalgalanma hassasiyeti (kırılganlık), kararın somutlaşmasında etkili unsurlar olarak raporlandı.
